CTBS4750                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                          Data: 24/07/2012
                                                 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                    Hora:   13:08:25
                                                                                                                        Pag.:        001

                                          RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.012

    Periodo: 01/01/2012 a 30/06/2012
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     No EMPENHO TIPO    RED.            CODIGO GERAL                  DATA    CREDOR                                               VALOR
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ORGAO: 01  - CAMARA MUNICIPAL
    000129/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  08/03/2012 A F ROZA ME                                      10.125,00
    000006/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E CI                    3.711,70
    000142/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  14/03/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA                          68.362,54
    000002/2012 3-EST.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 BANCO DA AMAZONIA                                   326,24
    000005/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOES                     2.970,00
    000246/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   38.026,65
    000247/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   33.840,00
    000398/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  28/06/2012 CENTRAIS ELET MOTOGROSSENSES S                      958,02
    000358/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  18/06/2012 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI                      500,00
    000194/2012 2-GLOB. 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  30/03/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                             45.500,00
    000385/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  25/06/2012 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICA                       86,77
    000001/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGR                    2.125,20
    000014/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  19/01/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSO                   35.832,00
    000396/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  27/06/2012 GRAFICA GARCIA LTDA                                  60,00
    000143/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  14/03/2012 GRAFICA MULTICOR LTDA                            68.400,00
    000044/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  06/02/2012 I P MATOS                                         1.741,25
    000051/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  07/02/2012 I P MATOS                                        20.583,71
    000359/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  18/06/2012 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA                         1.813,32
    000360/2012 2-GLOB. 0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000  18/06/2012 SKALLA MOVEIS E ESTILO LTDA                       3.550,00
    000045/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  06/02/2012 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EPP                     9.526,85
    000003/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN M                     4.900,00
    000397/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  28/06/2012 VIVO S A                                          2.856,81
                                                                         EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO............:         355.796,06

                                                                         TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............:        355.796,06
    
    
    
                           JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                           PRESIDENTE                                             TESOUREIRA
    

                           DIVINO FERREIRA LEAL
                           CRC/MT 009223/O-0
















































































    -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -------------