CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 24/07/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 13:05:57
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2012 a 30/06/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/06/2012

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.973,26
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.973,26

06/06/2012

000006/2012        395 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            664,35
000324/2012        371 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER GR 00000951-FNAC BRASIL LTDA                       01.001          4.598,00
000337/2012        384 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            425,00
000338/2012        385 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000339/2012        397 REF. AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER R 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             35,58
000340/2012        398 REF.SERVICOS MAO OBRA REVISAO VEICU 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             35,00
000341/2012        399 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             45,60
000342/2012        400 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.108,92
000344/2012        402 REF.SERVICOS CONFECCAO FAIXAS P/ATE 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD             01.001            364,00
000345/2012        403 REF.PGTO GUIA RECOLHIMENTO , JUNTO  00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            211,05
000346/2012        404 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001            959,46
000347/2012        405 REF.SERVICOS P/ATENDER RADIADOR VEI 00000920-CHARLES LUCIANO RODRIGUES              01.001            580,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.106,96

19/06/2012

000343/2012        401 REF.PGTO SERVICOS REVISAO VEICULO S 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            540,00
000348/2012        406 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            160,00
000352/2012        410 REF.COROA FLORES FUNEBRE P/ATENDER  00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E              01.001            450,00
000353/2012        411 REF.SERVICOS CONFECCAO BANNER P/ATE 00000067-IMAR ANTONIO DOS SANTOS                01.001            300,00
000356/2012        416 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A                      01.001            514,23
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.964,23

20/06/2012

000003/2012        388 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000006/2012        396 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001             95,35
000014/2012        387 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000349/2012        407 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.421,95
000350/2012        408 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.877,57
000351/2012        409 REF.SERVICOS IMPRESSAO ENVELOPES, J 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001          1.100,00
000354/2012        414 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 06 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            227,50
000355/2012        415 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000687-M E DE FREITAS BARROS                  01.001            159,10
000357/2012        417 REF.AQUISICAO MATERIAL CONSUMO P/AT 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             22,73
000358/2012        418 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER SERVI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            500,00
000359/2012        419 REF.AQUISICAO PNEUS, ALINHADOS E BA 00000338-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA              01.001            906,68
000360/2012        420 REF.SERVICOS CONFECCAO 05 MESAS COM 00000893-SKALLA MOVEIS E ESTILO LTD             01.001          1.000,00
000361/2012        421 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            260,00
000363/2012        423 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            260,00
000364/2012        424 REF.AQUISICAO FLORES ORNAMENTAIS P/ 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001            540,00
000367/2012        427 REF.PGTO FOLHA SUBSIDIO VEREADORES  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         49.500,00
000368/2012        428 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000369/2012        429 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         32.302,00
000370/2012        430 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             88,00
000371/2012        431 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.888,79
000372/2012        432 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.057,73
000373/2012        433 REF.PGTO CONVERSAO EM ABONO PECUNIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         14.107,63
000374/2012        434 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 05/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         22.350,73
000378/2012        438 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A                      01.001            514,23
000380/2012        440 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 06/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.066,57
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          8.791,49
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            797,17
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.015,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.193,86
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.665,97
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            492,52
2.07.017.              ISSQN                               00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS                 01.001             81,00
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            283,43
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            552,73
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 187.954,56
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  21.873,17

21/06/2012

000194/2012        389 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000362/2012        422 REF.SERVICOS DEDETIZACAO, DESRATIZA 00000954-E F MACHADO SERVICOS ME                01.001            400,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.900,00

22/06/2012

000129/2012        390 REF.SERVICOS REALIZACAO CONCURSO PU 00000924-A F ROZA ME                            01.001         12.825,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.825,00

25/06/2012

000005/2012        391 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000044/2012        393 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS                              01.001          5.405,20
000051/2012        394 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          4.215,60
000055/2012        392 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001          6.517,00
000365/2012        425 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTICA  00000384-M C J INFORMATICA LTD                  01.001            500,00
000366/2012        426 REF.AQUISICAO BALDE PLASTICO P/ATEN 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001             24,00
000381/2012        441 REF.SERVICOS MANURTENCAO EQUIPAMENT 00000950-MEIRELEIA BORGES PIRES                 01.001            500,00
000382/2012        442 REF.SERVICOS TROCA TOMADAS E INTERR 00000955-TEOTONIO SILVA BARROS                  01.001             48,50
000383/2012        443 REF.SERVICOS MANUTENCAO IMPRESSORAS 00000956-RONE MENDES RIBEIRO                    01.001          2.600,00
000384/2012        444 REF.RECOLHIMENTO IRRF S/PRESTACAO S 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001             98,21
000386/2012        446 REF.TERMO ADITIVO CONTRATO 007/2012 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         19.937,50
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  40.341,01
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     178,84

26/06/2012

000391/2012        451 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            800,00
000392/2012        452 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU                01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.600,00

27/06/2012

000379/2012        439 REF.AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE ATE 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             16,50
000387/2012        447 REF.SERVICOS DESPACHO ENCOMENDA DOC 00000111-VIACAO XAVANTE LTDA                    01.001             17,00
000388/2012        448 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            800,00
000389/2012        449 REF.SERVICOS INSERCAO DADOS NO SITE 00000957-MONIQUE MILHOMEM SILVA                 01.001          1.000,00
000390/2012        450 REF.SERVICOS ENCADERNACOES CAPA DUR 00000013-GRAFICA IVAN LTDA                      01.001             50,00
000394/2012        454 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            800,00
000395/2012        455 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000314-ANDREA SANTOS DE ALMEIDA S             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.483,50

28/06/2012

-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 24/07/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 13:05:57
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2012 a 30/06/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000002/2012        459 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             72,70
000375/2012        435 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            742,08
000376/2012        436 REF.INSS PATRONAL 13o.SALARIO ABEL  00000016-I N S S MPAS                           01.001            402,57
000377/2012        437 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 06/2012,  00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.212,61
000393/2012        453 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT             01.001          1.200,00
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001            172,53
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.228,65
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            594,95
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.629,96
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.996,13

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 268.805,22
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  35.021,40

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 303.826,62




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA
































































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------