CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 24/07/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 13:05:57
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/06/2012 a 30/06/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
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01/06/2012
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.973,26
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.973,26
06/06/2012
000006/2012 395 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 664,35
000324/2012 371 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER GR 00000951-FNAC BRASIL LTDA 01.001 4.598,00
000337/2012 384 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 425,00
000338/2012 385 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000339/2012 397 REF. AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER R 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 35,58
000340/2012 398 REF.SERVICOS MAO OBRA REVISAO VEICU 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 35,00
000341/2012 399 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 45,60
000342/2012 400 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.108,92
000344/2012 402 REF.SERVICOS CONFECCAO FAIXAS P/ATE 00000921-DIGITAL SERV DE PUBLICIDAD 01.001 364,00
000345/2012 403 REF.PGTO GUIA RECOLHIMENTO , JUNTO 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 211,05
000346/2012 404 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 959,46
000347/2012 405 REF.SERVICOS P/ATENDER RADIADOR VEI 00000920-CHARLES LUCIANO RODRIGUES 01.001 580,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 9.106,96
19/06/2012
000343/2012 401 REF.PGTO SERVICOS REVISAO VEICULO S 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 540,00
000348/2012 406 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 160,00
000352/2012 410 REF.COROA FLORES FUNEBRE P/ATENDER 00000635-FLORA BRASIL COM FLORES E 01.001 450,00
000353/2012 411 REF.SERVICOS CONFECCAO BANNER P/ATE 00000067-IMAR ANTONIO DOS SANTOS 01.001 300,00
000356/2012 416 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 514,23
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.964,23
20/06/2012
000003/2012 388 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000006/2012 396 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 95,35
000014/2012 387 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000349/2012 407 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A 01.001 1.421,95
000350/2012 408 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.877,57
000351/2012 409 REF.SERVICOS IMPRESSAO ENVELOPES, J 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE 01.001 1.100,00
000354/2012 414 REF.PGTO TARIFAS AGUA ESGOTO MES 06 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 227,50
000355/2012 415 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00000687-M E DE FREITAS BARROS 01.001 159,10
000357/2012 417 REF.AQUISICAO MATERIAL CONSUMO P/AT 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 22,73
000358/2012 418 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER SERVI 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 01.001 500,00
000359/2012 419 REF.AQUISICAO PNEUS, ALINHADOS E BA 00000338-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 01.001 906,68
000360/2012 420 REF.SERVICOS CONFECCAO 05 MESAS COM 00000893-SKALLA MOVEIS E ESTILO LTD 01.001 1.000,00
000361/2012 421 REF.AQUISICAO BISCOITO P/ATENDER CO 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 260,00
000363/2012 423 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS P/ATENDER 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 260,00
000364/2012 424 REF.AQUISICAO FLORES ORNAMENTAIS P/ 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 540,00
000367/2012 427 REF.PGTO FOLHA SUBSIDIO VEREADORES 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 49.500,00
000368/2012 428 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000369/2012 429 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 32.302,00
000370/2012 430 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 88,00
000371/2012 431 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.888,79
000372/2012 432 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.057,73
000373/2012 433 REF.PGTO CONVERSAO EM ABONO PECUNIA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 14.107,63
000374/2012 434 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 05/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 22.350,73
000378/2012 438 REF.PGTO PARCELA SEGURO VEICULO FIA 00000853-H D I SEGUROS S A 01.001 514,23
000380/2012 440 REF.VALE TRANSPORTE S/FOLHA MES 06/ 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.066,57
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 8.791,49
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 797,17
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.015,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.193,86
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 3.665,97
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 492,52
2.07.017. ISSQN 00000654-SANDRA DE SOUZA SANTOS 01.001 81,00
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 283,43
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 552,73
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 187.954,56
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 21.873,17
21/06/2012
000194/2012 389 REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000362/2012 422 REF.SERVICOS DEDETIZACAO, DESRATIZA 00000954-E F MACHADO SERVICOS ME 01.001 400,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.900,00
22/06/2012
000129/2012 390 REF.SERVICOS REALIZACAO CONCURSO PU 00000924-A F ROZA ME 01.001 12.825,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.825,00
25/06/2012
000005/2012 391 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000044/2012 393 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS 01.001 5.405,20
000051/2012 394 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 4.215,60
000055/2012 392 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 6.517,00
000365/2012 425 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTICA 00000384-M C J INFORMATICA LTD 01.001 500,00
000366/2012 426 REF.AQUISICAO BALDE PLASTICO P/ATEN 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 24,00
000381/2012 441 REF.SERVICOS MANURTENCAO EQUIPAMENT 00000950-MEIRELEIA BORGES PIRES 01.001 500,00
000382/2012 442 REF.SERVICOS TROCA TOMADAS E INTERR 00000955-TEOTONIO SILVA BARROS 01.001 48,50
000383/2012 443 REF.SERVICOS MANUTENCAO IMPRESSORAS 00000956-RONE MENDES RIBEIRO 01.001 2.600,00
000384/2012 444 REF.RECOLHIMENTO IRRF S/PRESTACAO S 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 98,21
000386/2012 446 REF.TERMO ADITIVO CONTRATO 007/2012 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 19.937,50
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 40.341,01
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 178,84
26/06/2012
000391/2012 451 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 800,00
000392/2012 452 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000667-JOAO CARLOS SOUSA ABREU 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.600,00
27/06/2012
000379/2012 439 REF.AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE ATE 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 16,50
000387/2012 447 REF.SERVICOS DESPACHO ENCOMENDA DOC 00000111-VIACAO XAVANTE LTDA 01.001 17,00
000388/2012 448 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 800,00
000389/2012 449 REF.SERVICOS INSERCAO DADOS NO SITE 00000957-MONIQUE MILHOMEM SILVA 01.001 1.000,00
000390/2012 450 REF.SERVICOS ENCADERNACOES CAPA DUR 00000013-GRAFICA IVAN LTDA 01.001 50,00
000394/2012 454 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 800,00
000395/2012 455 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000314-ANDREA SANTOS DE ALMEIDA S 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.483,50
28/06/2012
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 24/07/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 13:05:57
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/06/2012 a 30/06/2012
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EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000002/2012 459 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 72,70
000375/2012 435 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 742,08
000376/2012 436 REF.INSS PATRONAL 13o.SALARIO ABEL 00000016-I N S S MPAS 01.001 402,57
000377/2012 437 REF.PGTO FGTS S/FOLHA MES 06/2012, 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 2.212,61
000393/2012 453 REF.02 DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A 00000673-JULIO CESAR GOMES DOS SANT 01.001 1.200,00
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 172,53
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.228,65
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 594,95
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.629,96
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.996,13
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 268.805,22
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 35.021,40
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 303.826,62