CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 24/07/2012
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   13:06:27
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Junho

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000129/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/06/2012 A F ROZA ME                        12.825,00
000006/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 06/06/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E           664,35
000006/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/06/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E            95,35
000002/2012 3-EST.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 28/06/2012 BANCO DA AMAZONIA                      72,70
000005/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/06/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000337/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 06/06/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME               425,00
000338/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 06/06/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                80,00
000194/2012 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 21/06/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                6.500,00
000014/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/06/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        6.008,00
000324/2012 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 06/06/2012 FNAC BRASIL LTDA                    4.598,00
000055/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/06/2012 I A DE OLIVEIRA PUBLICIDADES        6.517,00
000044/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 25/06/2012 I P MATOS                           5.405,20
000051/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 25/06/2012 I P MATOS                           4.215,60
000003/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/06/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        48.601,20

ANULACOES DE EMPENHOS
000100/2012 2-GLOB. 000100/2012 0011-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 28/06/2012 SANDRA DE SOUZA SANTOS                 20,79
000319/2012 2-GLOB. 000320/2012 0011-01.001.01.031.0001.2001-339036000000 28/06/2012 SANDRA DE SOUZA SANTOS                 20,79
                                                                       TOTAL DE ANULACOES.....................:             41,58
                                                                       TOTAL GERAL............................:         48.642,78

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                      TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA


                 DIVINO FERREIRA LEAL
                 CRC/MT 009223/O-0


















































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------