CTBA6700                     SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                Data: 11/05/2012
                                          CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                        Hora:   09:35:04
                                                                                                                     Pag.:        001


                                                 CONCILIACAO BANCARIA


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  Conta..............:   1 BANCO DA AMAZONIA                            Agencia/Conta:  67-1      /2020068
  Data da Conciliacao: 31/03/2012

  Data  Mov.  Lcto    Historico                                           Doc.                         Valor
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                      SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                    82.023,32
  20/03/2012       7  Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2012-1-PARC-001          587700                    4.810,10 DB
  20/03/2012      16  Valor Ref.207015   -CONVENIOS                       583986                      250,00 DB
  21/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2012-1-PARC-001          584003                       16,50 DB
  29/03/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2012-1-PARC-001          587696                      105,72 DB
  29/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2012-1-PARC-001          587693                      468,00 DB
  29/03/2012       3  Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2012-1-PARC-001          587695                       50,00 DB
  30/03/2012       1  Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2012-1-PARC-001          587776                      400,00 DB
  30/03/2012       2  Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2012-1-PARC-001          587777                    1.050,00 DB
                      SALDO DO LIVRO                                                               74.873,00





         JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
         PRESIDENTE                                 TESOUREIRA






























































































  --------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----