CTBS4650                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 11/05/2012
                                                  CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   09:27:02
                                                                                                                        Pag.:        001

                                       RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE Marco



     EMPENHOS
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                   VALOR
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     000129/2012 2-GLOB. 000129/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 08/03/2012 A F ROZA ME                          45.000,00
     000142/2012 2-GLOB. 000142/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 14/03/2012 AUTO POSTO DRACENA LTDA              76.950,00
     000178/2012 1-ORD.  000178/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 23/03/2012 BARRA MOTOS LTDA                        110,00
     000194/2012 2-GLOB. 000194/2012 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 30/03/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                 65.000,00
     000189/2012 1-ORD.  000189/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 28/03/2012 E F CUBAS                                75,00
     000193/2012 1-ORD.  000193/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 30/03/2012 GESUEL FAGUNDES VILELA ME                35,00
     000143/2012 2-GLOB. 000143/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 14/03/2012 GRAFICA MULTICOR LTDA                78.100,00
     000179/2012 1-ORD.  000179/2012 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 23/03/2012 I N S S MPAS                         23.615,95
     000185/2012 1-ORD.  000185/2012 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 26/03/2012 LILIAN CARLA SANTANA MACHADO             64,00
     000195/2012 1-ORD.  000195/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 31/03/2012 PEREIRA VALOES LTDA                      33,85

                                                                               TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.......:        288.983,80

    
    
    
                  JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                                   TANIA M. MARTINS DO PRADO
                  PRESIDENTE                                                     TESOUREIRA
    

                  DIVINO FERREIRA LEAL
                  CRC/MT 009223/O-0


























































































     -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------