CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 11/05/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:25:45
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2012 a 31/03/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/03/2012

000105/2012        106 REF.PGTO GUIAS LICENCIAMENTO E SEGU 00000246-DETRAN MT                              01.001          2.193,98
000110/2012        128 REF.SERVICOS TROCA OLEO VEICULO, JU 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001             30,00
000113/2012        131 REF.SERVICOS CONSERTO E MANUTENCAO  00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA                01.001          2.635,00
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          5.973,26
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.858,98
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.973,26

02/03/2012

000044/2012        119 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS                              01.001          9.863,50
000080/2012         81 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 02/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         19.517,81
000114/2012        132 REF.SERVICOS CONFECCAO E IMPRESSAO  00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001          1.105,00
000115/2012        133 REF.AQUISICAO BATERIA 60AMP ZETTA,  00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO             01.001            190,00
000116/2012        134 REF.SERVICOS LIMPEZA E LAVAGEM VEIC 00000854-LUIZ CAMPOS DAVID                      01.001            325,00
000117/2012        135 REF.AQUISICAO RODIZIO P/ATENDER REP 00000930-T ALMEIDA CARVALHO                     01.001             35,00
000118/2012        136 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AD 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             86,17
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          6.872,86
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  31.122,48
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.872,86

05/03/2012

000051/2012        120 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001          3.047,12
000111/2012        129 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A                               01.001          1.036,16
000112/2012        130 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001            157,25
000119/2012        137 REF.SERVICOS PGTO TARIFAS REGULARIZ 00000246-DETRAN MT                              01.001            102,15
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.342,68

06/03/2012

000125/2012        147 REF.SERVICOS CERTIFICADO DIGITAL P/ 00000362-CAMARA DIRIGENTES LOJ B.GA             01.001            175,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     175,00

07/03/2012

000006/2012        112 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA              01.001            371,35
000108/2012        126 REF.AQUISICAO PECA VASO LISO P/ATEN 00000500-D F S MOREIRA - ME                     01.001            155,70
000109/2012        127 REF.AQUISICAO OLEO E FILTRO P/ATEND 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA              01.001            115,00
000120/2012        138 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER  00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001             80,00
000121/2012        139 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             57,44
000122/2012        140 REF.AQUISICAO REFIL RODO E COPOS DE 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001            306,00
000123/2012        141 REF.SERVICOS DESPACHANTE P/ LICENCI 00000151-BATISTA DESPACHANTE LTDA               01.001            200,00
000124/2012        142 REF.SERVICOS REPAROS PINTURA TETO E 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA                01.001            620,00
000127/2012        145 REF.SERVICOS LIMPEZA, DESENTUPIMENT 00000931-HERBETH ALEXANDRE DA SILVA             01.001          2.302,15
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.207,64

08/03/2012

000128/2012        146 REF.PGTO TARIFAS VEICULO S-10 PLACA 00000246-DETRAN MT                              01.001            205,28
000130/2012        148 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00000932-JULIANO CANDIDO DE QUEIROZ             01.001          1.875,00
000132/2012        150 REF.SERVICOS INSTALACAO DE 12 TVS P 00000932-JULIANO CANDIDO DE QUEIROZ             01.001          1.875,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.955,28

15/03/2012

000003/2012        110 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000003/2012        111 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000014/2012        113 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000045/2012        116 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          5.831,60
000106/2012        124 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001            630,37
000107/2012        125 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER SA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             14,46
000126/2012        144 REF.AQUISICAO COMPUTADOR PENTIUM DU 00000167-DVD INFORMATICA E TELECOMU             01.001            859,00
000131/2012        149 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES, 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          2.837,62
000133/2012        151 REF.SERVICOS PUBLICACOES ATOS DO LE 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE             01.001            704,61
000134/2012        152 REF.TARIFA AGUA ESGOTO MES 03/2012, 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E              01.001            109,00
000135/2012        153 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            275,00
000136/2012        154 REF.AQUISICAO OLEO E KIT SAPATA FRE 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             33,90
000137/2012        155 REF.SERVICOS REVISAO GERAL VEICULO  00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             24,90
000138/2012        156 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             35,00
000139/2012        157 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             15,00
000140/2012        158 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000849-FAICAL CALIL                           01.001            400,00
000141/2012        159 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             30,00
000144/2012        160 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000145/2012        161 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001            216,00
000147/2012        163 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         36.484,70
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  55.989,16

16/03/2012

000146/2012        162 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             59,06
000148/2012        164 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO                      01.001            230,00
000149/2012        165 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            260,00
000150/2012        166 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR P/ATEND 00000167-DVD INFORMATICA E TELECOMU             01.001            300,00
000151/2012        167 REF.CONVERSAO LICENCA PREMIO SERVID 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.816,25
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.665,31

19/03/2012

000004/2012        123 REF.SERVICOS TECNICOS EM CONTABILID 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL                   01.001          6.500,00
000153/2012        169 REF.SERVICOS CONSERTO VAZAMENTO SAN 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA                01.001            300,00
000154/2012        170 REF.SERVICOS CONFECCAO TITULOS CIDA 00000636-N M DUARTE ME                          01.001          3.015,00
000155/2012        171 REF.SERVICOS CONFECCAO SALGADOS P/A 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA             01.001             64,00
000159/2012        175 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER  00000933-MARCIA CARDOSO DE CARVALHO             01.001            900,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  10.779,00

20/03/2012

000014/2012        114 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          6.008,00
000055/2012        118 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD             01.001         12.420,00
000152/2012        168 REF.AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE E P 00000907-G LEITE GONCALVES                      01.001            149,00
000156/2012        172 REF.ARRANJO FLORES P/ATENDER MESA P 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001             50,00
000157/2012        173 REF.SERVICOS MANUTENCAO E ASSISTENC 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA             01.001            500,00
000158/2012        174 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA                    01.001             18,30
000163/2012        179 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO FERI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         20.864,10
000164/2012        180 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         35.628,40
000165/2012        181 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          6.141,04
000166/2012        182 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         29.148,73
000167/2012        183 REF.PGTO SUBSIDIOS VEREADORES MES 0 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         50.549,00
000168/2012        184 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         17.000,00
000169/2012        185 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001          1.032,64
000170/2012        186 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            135,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          5.319,76
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.542,86
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          4.417,68
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 11/05/12
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:25:45
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2012 a 31/03/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            363,64
2.07.03 .              VALE TRANSPORTE                     00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L             01.001            587,36
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            280,74
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 179.644,21
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  12.512,04

21/03/2012

000045/2012        117 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          1.058,25
000160/2012        176 REF. MATERIAL OLEO 4T P/ATENDER REV 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             16,50
000161/2012        177 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO MOTO,  00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001             90,00
000171/2012        187 REF.AQUISICAO VIDROS P/ATENDER REPA 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L             01.001          1.261,12
000172/2012        188 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS             01.001            500,00
000173/2012        189 REF.SERVICOS MANUTENCAO E REPAROS R 00000911-OSMAR LOPES FARIAS                     01.001          1.200,00
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001            578,85
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            634,75
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   4.125,87
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.213,60

22/03/2012

000005/2012        115 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC             01.001            495,00
000044/2012        122 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS                              01.001          3.862,12
000051/2012        121 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS                              01.001            776,90
000174/2012        190 REF.SERVICOS GRAVACAO SESSAO SOLENE 00000934-MARCIA MARIA DE SOUZA                  01.001            260,00
2.07.017.              ISSQN                               00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001             81,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001             98,21
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   5.394,02
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     179,21

23/03/2012

000162/2012        178 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000687-M E DE FREITAS BARROS                  01.001            132,00
000175/2012        191 REF.SERVICOS LAVAGEM DE 04 TOALHAS  00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO                01.001             81,00
000176/2012        192 REF.AQUISICAO CARTUCHO DE TONER P/A 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001          1.143,00
000181/2012        196 REF.DIARIAS P/VIAGEM A CUIABA-MT A  00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001          1.200,00
000183/2012        198 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            335,00
000184/2012        199 REF.AQUISICAO TECIDOS P/ATENDER REP 00000687-M E DE FREITAS BARROS                  01.001            110,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001          6.435,71
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   3.001,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   6.435,71

26/03/2012

000182/2012        197 REF.DIARIAS P/VIAGEM A CUIABA-MT A  00000314-ANDREA SANTOS DE ALMEIDA S             01.001            800,00
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            594,95
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            178,84
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     800,00
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     773,79

27/03/2012

000180/2012        195 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001            710,71
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.607,87
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     710,71
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.607,87

29/03/2012

000177/2012        193 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000135-BARRA MOTOS LTDA                       01.001            105,72
000186/2012        201 REF.AQUISICAO VASOS ORNAMENTAIS, JU 00000500-D F S MOREIRA - ME                     01.001            468,00
000187/2012        202 REF.AQUISICAO COROA FLORES P/ATENDE 00000258-FLORESTAL LTDA                         01.001             50,00
000188/2012        203 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA             01.001            800,00
000190/2012        205 REF.DIARIAS P/VIAGEM A CUIABA-MT A  00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA             01.001            800,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.223,72

30/03/2012

000191/2012        206 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA             01.001            400,00
000192/2012        207 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTOE HIDRAU 00000911-OSMAR LOPES FARIAS                     01.001          1.050,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.450,00

31/03/2012

000002/2012        211 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001             90,38
000196/2012        210 REF.EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL EM  00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001            165,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     255,38

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 316.700,44
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  35.568,34

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 352.268,78




        JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS               TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA





























-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------