CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/05/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:25:45
Pag.: 001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/03/2012 a 31/03/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2012
000105/2012 106 REF.PGTO GUIAS LICENCIAMENTO E SEGU 00000246-DETRAN MT 01.001 2.193,98
000110/2012 128 REF.SERVICOS TROCA OLEO VEICULO, JU 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 30,00
000113/2012 131 REF.SERVICOS CONSERTO E MANUTENCAO 00000843-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA 01.001 2.635,00
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 5.973,26
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.858,98
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.973,26
02/03/2012
000044/2012 119 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS 01.001 9.863,50
000080/2012 81 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 02/20 00000016-I N S S MPAS 01.001 19.517,81
000114/2012 132 REF.SERVICOS CONFECCAO E IMPRESSAO 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA 01.001 1.105,00
000115/2012 133 REF.AQUISICAO BATERIA 60AMP ZETTA, 00000634-KARON AUTO PECAS E SERVICO 01.001 190,00
000116/2012 134 REF.SERVICOS LIMPEZA E LAVAGEM VEIC 00000854-LUIZ CAMPOS DAVID 01.001 325,00
000117/2012 135 REF.AQUISICAO RODIZIO P/ATENDER REP 00000930-T ALMEIDA CARVALHO 01.001 35,00
000118/2012 136 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER AD 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 86,17
2.07.01 . INSS 00000016-I N S S MPAS 01.001 6.872,86
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 31.122,48
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.872,86
05/03/2012
000051/2012 120 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 3.047,12
000111/2012 129 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000527-VIVO S A 01.001 1.036,16
000112/2012 130 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU 01.001 157,25
000119/2012 137 REF.SERVICOS PGTO TARIFAS REGULARIZ 00000246-DETRAN MT 01.001 102,15
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.342,68
06/03/2012
000125/2012 147 REF.SERVICOS CERTIFICADO DIGITAL P/ 00000362-CAMARA DIRIGENTES LOJ B.GA 01.001 175,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 175,00
07/03/2012
000006/2012 112 REF.SERVICOS POSTAGEM E TELEMATICOS 00000670-ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 01.001 371,35
000108/2012 126 REF.AQUISICAO PECA VASO LISO P/ATEN 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 155,70
000109/2012 127 REF.AQUISICAO OLEO E FILTRO P/ATEND 00000906-C F DE JESUS FARIAS E CIA 01.001 115,00
000120/2012 138 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 80,00
000121/2012 139 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 57,44
000122/2012 140 REF.AQUISICAO REFIL RODO E COPOS DE 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 306,00
000123/2012 141 REF.SERVICOS DESPACHANTE P/ LICENCI 00000151-BATISTA DESPACHANTE LTDA 01.001 200,00
000124/2012 142 REF.SERVICOS REPAROS PINTURA TETO E 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA 01.001 620,00
000127/2012 145 REF.SERVICOS LIMPEZA, DESENTUPIMENT 00000931-HERBETH ALEXANDRE DA SILVA 01.001 2.302,15
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.207,64
08/03/2012
000128/2012 146 REF.PGTO TARIFAS VEICULO S-10 PLACA 00000246-DETRAN MT 01.001 205,28
000130/2012 148 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 00000932-JULIANO CANDIDO DE QUEIROZ 01.001 1.875,00
000132/2012 150 REF.SERVICOS INSTALACAO DE 12 TVS P 00000932-JULIANO CANDIDO DE QUEIROZ 01.001 1.875,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.955,28
15/03/2012
000003/2012 110 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000003/2012 111 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU 01.001 700,00
000014/2012 113 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000045/2012 116 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 5.831,60
000106/2012 124 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 630,37
000107/2012 125 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER SA 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 14,46
000126/2012 144 REF.AQUISICAO COMPUTADOR PENTIUM DU 00000167-DVD INFORMATICA E TELECOMU 01.001 859,00
000131/2012 149 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES, 00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS 01.001 2.837,62
000133/2012 151 REF.SERVICOS PUBLICACOES ATOS DO LE 00000174-IMPRENSA OFICIAL DO EST DE 01.001 704,61
000134/2012 152 REF.TARIFA AGUA ESGOTO MES 03/2012, 00000104-EMASA EMP MATOG DE AGUA E 01.001 109,00
000135/2012 153 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 275,00
000136/2012 154 REF.AQUISICAO OLEO E KIT SAPATA FRE 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 33,90
000137/2012 155 REF.SERVICOS REVISAO GERAL VEICULO 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 24,90
000138/2012 156 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 35,00
000139/2012 157 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 15,00
000140/2012 158 REF.DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT A SER 00000849-FAICAL CALIL 01.001 400,00
000141/2012 159 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 30,00
000144/2012 160 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 80,00
000145/2012 161 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA 01.001 216,00
000147/2012 163 REF.PGTO CONVERSAO LICENCA PREMIO E 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 36.484,70
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 55.989,16
16/03/2012
000146/2012 162 REF.AQUISICAO MATERIAL ELETRICO P/A 00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L 01.001 59,06
000148/2012 164 REF.SERVICOS FOTOGRAFICOS SESSOES P 00000847-EDEVILSON ARNEIRO 01.001 230,00
000149/2012 165 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME 01.001 260,00
000150/2012 166 REF.AQUISICAO ESTABILIZADOR P/ATEND 00000167-DVD INFORMATICA E TELECOMU 01.001 300,00
000151/2012 167 REF.CONVERSAO LICENCA PREMIO SERVID 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 2.816,25
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.665,31
19/03/2012
000004/2012 123 REF.SERVICOS TECNICOS EM CONTABILID 00000577-DIVINO FERREIRA LEAL 01.001 6.500,00
000153/2012 169 REF.SERVICOS CONSERTO VAZAMENTO SAN 00000856-RAIMUNDO DE MOURA SILVA 01.001 300,00
000154/2012 170 REF.SERVICOS CONFECCAO TITULOS CIDA 00000636-N M DUARTE ME 01.001 3.015,00
000155/2012 171 REF.SERVICOS CONFECCAO SALGADOS P/A 00000551-LILIAN CARLA SANTANA MACHA 01.001 64,00
000159/2012 175 REF.SERVICOS COFEE-BREAK P/ATENDER 00000933-MARCIA CARDOSO DE CARVALHO 01.001 900,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 10.779,00
20/03/2012
000014/2012 114 REF.SERVICOS LOCACAO E ASSESSORIA S 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS 01.001 6.008,00
000055/2012 118 REF.SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIA 00000051-I A DE OLIVEIRA PUBLICIDAD 01.001 12.420,00
000152/2012 168 REF.AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE E P 00000907-G LEITE GONCALVES 01.001 149,00
000156/2012 172 REF.ARRANJO FLORES P/ATENDER MESA P 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 50,00
000157/2012 173 REF.SERVICOS MANUTENCAO E ASSISTENC 00000850-GILTONIO FERREIRA DE SOUSA 01.001 500,00
000158/2012 174 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000163-PEREIRA VALOES LTDA 01.001 18,30
000163/2012 179 REF.CONVERSAO ABONO PECUNIARIO FERI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 20.864,10
000164/2012 180 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 35.628,40
000165/2012 181 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 6.141,04
000166/2012 182 REF.FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA ME 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 29.148,73
000167/2012 183 REF.PGTO SUBSIDIOS VEREADORES MES 0 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 50.549,00
000168/2012 184 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 17.000,00
000169/2012 185 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 1.032,64
000170/2012 186 REF.VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA M 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 135,00
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 5.319,76
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.542,86
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 4.417,68
------------------------------------- ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA ------------------------------------------
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 11/05/12
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS Hora: 09:25:45
Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/03/2012 a 31/03/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.07.015. CONVENIOS 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 363,64
2.07.03 . VALE TRANSPORTE 00000001-CIRCULAR N SRA APARECIDA L 01.001 587,36
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 280,74
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 179.644,21
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 12.512,04
21/03/2012
000045/2012 117 REF.AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA P/AT 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA 01.001 1.058,25
000160/2012 176 REF. MATERIAL OLEO 4T P/ATENDER REV 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 16,50
000161/2012 177 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO MOTO, 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 90,00
000171/2012 187 REF.AQUISICAO VIDROS P/ATENDER REPA 00000909-GABRIEL D DA SILVA E CIA L 01.001 1.261,12
000172/2012 188 REF.SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E 00000844-ANA CHRISTINE SILVA FARIAS 01.001 500,00
000173/2012 189 REF.SERVICOS MANUTENCAO E REPAROS R 00000911-OSMAR LOPES FARIAS 01.001 1.200,00
2.07.016. EMPR B BRASIL 00000295-BANCO DO BRASIL S/A 01.001 578,85
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 634,75
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 4.125,87
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.213,60
22/03/2012
000005/2012 115 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERA 00000902-BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUC 01.001 495,00
000044/2012 122 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER CO 00000822-I P MATOS 01.001 3.862,12
000051/2012 121 REF.AQUISICAO AGUA MINERAL P/ATENDE 00000822-I P MATOS 01.001 776,90
000174/2012 190 REF.SERVICOS GRAVACAO SESSAO SOLENE 00000934-MARCIA MARIA DE SOUZA 01.001 260,00
2.07.017. ISSQN 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 81,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 98,21
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 5.394,02
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 179,21
23/03/2012
000162/2012 178 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000687-M E DE FREITAS BARROS 01.001 132,00
000175/2012 191 REF.SERVICOS LAVAGEM DE 04 TOALHAS 00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO 01.001 81,00
000176/2012 192 REF.AQUISICAO CARTUCHO DE TONER P/A 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 1.143,00
000181/2012 196 REF.DIARIAS P/VIAGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 1.200,00
000183/2012 198 REF.SERVICOS RECARGA CARTUCHOS P/AT 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME 01.001 335,00
000184/2012 199 REF.AQUISICAO TECIDOS P/ATENDER REP 00000687-M E DE FREITAS BARROS 01.001 110,00
2.07.02 . IRRF 00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 01.001 6.435,71
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 3.001,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 6.435,71
26/03/2012
000182/2012 197 REF.DIARIAS P/VIAGEM A CUIABA-MT A 00000314-ANDREA SANTOS DE ALMEIDA S 01.001 800,00
2.07.07 . PREVIDENCIA MUNICIPAL 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 594,95
2.07.08 . EMPRESTIMO BANCARIO 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 178,84
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 800,00
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 773,79
27/03/2012
000180/2012 195 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN 01.001 710,71
2.07.04 . SINDICATO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA 01.001 1.607,87
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 710,71
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.607,87
29/03/2012
000177/2012 193 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000135-BARRA MOTOS LTDA 01.001 105,72
000186/2012 201 REF.AQUISICAO VASOS ORNAMENTAIS, JU 00000500-D F S MOREIRA - ME 01.001 468,00
000187/2012 202 REF.AQUISICAO COROA FLORES P/ATENDE 00000258-FLORESTAL LTDA 01.001 50,00
000188/2012 203 REF.DIARIAS VIAGEM A CUIABA-MT A SE 00000668-CARLOS JOSE SAVIO DE CARVA 01.001 800,00
000190/2012 205 REF.DIARIAS P/VIAGEM A CUIABA-MT A 00000671-MIRIAN S LACERDA GOLEMBIIA 01.001 800,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 2.223,72
30/03/2012
000191/2012 206 REF.DIARIA P/VIAGEM A CUIABA-MT A S 00000666-CELSON JOSE DA SILVA SOUSA 01.001 400,00
000192/2012 207 REF.SERVICOS DESENTUPIMENTOE HIDRAU 00000911-OSMAR LOPES FARIAS 01.001 1.050,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 1.450,00
31/03/2012
000002/2012 211 REF.EMPENHO ESTIMATIVA PGTO TARIFAS 00000176-BANCO DA AMAZONIA 01.001 90,38
000196/2012 210 REF.EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL EM 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.001 165,00
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..: 255,38
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..: 316.700,44
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..: 35.568,34
T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)..: 352.268,78