CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 11/05/2012
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   09:26:19
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Marco

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000006/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 07/03/2012 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA E           371,35
000002/2012 3-EST.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 31/03/2012 BANCO DA AMAZONIA                      90,38
000005/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/03/2012 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000105/2012 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 01/03/2012 DETRAN MT                           2.193,98
000004/2012 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 19/03/2012 DIVINO FERREIRA LEAL                6.500,00
000014/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/03/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        6.008,00
000014/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/03/2012 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        6.008,00
000055/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/03/2012 I A DE OLIVEIRA PUBLICIDADES       12.420,00
000080/2012 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 02/03/2012 I N S S MPAS                       19.517,81
000044/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 02/03/2012 I P MATOS                           9.863,50
000044/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 22/03/2012 I P MATOS                           3.862,12
000051/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 05/03/2012 I P MATOS                           3.047,12
000051/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 22/03/2012 I P MATOS                             776,90
000045/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 15/03/2012 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        5.831,60
000045/2012 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 21/03/2012 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        1.058,25
000003/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/03/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00
000003/2012 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/03/2012 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        79.444,01


(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                      TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA


                 DIVINO FERREIRA LEAL
                 CRC/MT 009223/O-0




















































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------